Касса, банк и учёт —
расхождения
на виду
Аудит кассовой дисциплины
Сверки по заданным правилам, проверяемые расчёты и панель показателей, которую можно настроить через чат.
Открываем страницу…
Показ рассчитан на большой экран. С телефона листайте смахиванием.
Идеи переходят в работу.
Аудит кассовой дисциплины
Сверки по заданным правилам, проверяемые расчёты и панель показателей, которую можно настроить через чат.
Касса закрыла смену, эквайер принял оплату, банк зачислил деньги. Финансовой команде нужно увидеть, где цепочка разошлась и что проверить в первую очередь.
| Источник | С чем сравниваем |
|---|---|
| Продажи и возвраты по кассе | Проводки учётной системы |
| Наличная выручка | Фискальные данные и закрытие смены |
| Оплата картой | Эквайринг и наличие первичного чека |
| Сдано инкассацией | Зачисления банка |
| Недостача в кассе | Независимое подтверждение в учёте |
Результаты проверок40 случаев · по убыванию суммы
603 491 ₽ под вопросом за три месяца · 16 магазинов сети
Под каждой суммой — источник подтверждения. Красная отметка показывает расхождение.
Расхождения упорядочены по сумме: видно, с чего начать проверку.
Показатели, динамика и инциденты относятся к выбранному окну данных.
| Находка | Что проверить |
|---|---|
| Нет Z-отчёта | Закрытие смены в фискальном накопителе |
| Систематическая недостача | Повторяемость по магазину и кассиру |
| Касса не сходится с банком | Даты, суммы и подтверждения зачислений |
| Эквайринг без чека | Оплату и соответствующий фискальный документ |
| Дубль инкассации | Записи передачи и зачисления одной суммы |
Понятно, к какому магазину и смене относится инцидент.
Показаны две величины и разница между ними.
Объяснение помогает перейти к документам и журналам операций.
Выбрать показатель или расхождение на панели.
Посмотреть запрос и независимый источник подтверждения.
Посмотреть смену, чек или запись движения денег.
Попросите показать возвраты по магазинам или добавить график инкассации. ИИ выберет доступные показатели, система рассчитает значения. Вы увидите новую панель и подтвердите нужные изменения.
Назначение запроса, объём результата и время выполнения.
Отклонённые запросы можно просмотреть отдельно.
Ассистент читает копию данных и не меняет записи в учётной системе.
Начните со сводки, откройте расхождение и посмотрите расчёт и исходные документы. Показ останется в этой вкладке.
Разберём источники, выберем одну проверку и определим, по каким документам вы сможете подтвердить результат.